总公司财务本部通知主 题： 关于明确加盟商结算帐户的通知 各分公司、中转站、办事处 发件人： 总公司财务本部资金结算处 电 话： -814 挂 网 密 级： 普内 普通 签 秘密 发： 机密 绝密 呈 送：总裁 编 号： 号收件人：各分公司、中转站、办事处、加盟公司： 前期与加盟公司在资金往来过程中，因涉及多个结算帐户，导致流程繁锁，核对不方便；为了降低加盟公司存款手续费支出加盟结算，进一步提高工作效率，现将加 盟公司的款项上划和汇款通知如下： 一、账户开设： （1）加盟公司只需开通一个网银帐户，并与星辰公司签定网上委托扣款协议。 （2）加盟公司所有款项只需存入本人个人网银帐户，由星辰公司完成款项上 划，银行手续费全部由星辰公司支付，加盟公司不需要支付任何银行手续费用。 （3）加盟公司开通的个人网银帐户可以存入：收取的进港到付代收款、保证 金、预发货费、物料费。 （4）星辰公司应支付给加盟公司的网络结算费用、到付代收货款，直接汇入 加盟公司个人网银账户。 二、各类具体划款流程： （一）加盟公司上交的到付代收款 加盟公司上交的到付代收款 加盟公司将每日正常派送的货物录入签收后，及时将到付代收款存入此帐 户。

具体操作流程如下：加盟公司每天12点前将 前一天签收的到付代收 款存入本人个人网银帐 户各单位的资金管理员 13：00点前上划款项 并马上在系统中核销填报资金上划明细 中的到付代收明细报 总公司网银会计总公司网银会计 核对后做凭证处理（二）加盟公司上交的保证金和预发货费用 加盟公司上交的保证金和预发货费用 保证金和预发货费 加盟公司交纳保证金和预发货费用时，将款项直接存入本人个人网银帐户， 并及时通知所属分公司、中转站、办事处资金管理员。资金管理员于当日上报资 金上划明细表后，总公司相关负责人员于当日 17 点前完成系统录入。 具体操作流程如下：（三）加盟商上交的物料费用 加盟商上交的物料费用 加盟公司申购物料时，在每月 2 号或 16 号的前一两天，将款项直接存入自 己的个人网银帐户，不需再到银行汇款到总公司基本户。分公司、中转站、办事 处加盟结算，再每月 2 号、16 号统一汇总上划加盟商物料费用并上报明细。 物料申报其他流程仍按前期总公司下发的总字（200904）号文件《关于加盟 商物料申购流程及管理办法》执行。 具体操作流程如下：（四）总公司支付给加盟公司的网络结算费用和到付代收款 总公司每月支付给加盟公司的网结结算费用、 到付代收款， 由总公司直接划 入到加盟商已签定的个人网银帐户，不需加盟商另外提供其他结算帐户。 具体操作流程如下：总公司每月结算网络 费用到付代收款 加盟商及时反馈无异议后 总公司直接打款挂网加盟公司个人网银帐户总公司财务本部 二零零九年四月十四日