烟酒、礼品使用管理办法第一章 总则第一条 为加强公司的烟酒、礼品管理工作，充分发挥烟酒、礼品等在对外业务交往中 的作用，特制定本办法。 第二条 本办法所称烟酒、礼品指：经公司批准，由总经办直接批量购置或定制的专门用 于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品，包括礼品、 香烟、酒、茶叶、购物卡等。 第三条 公司的烟酒、礼品管理工作由总经办负责，总经办指定行政人事部负责入库，保 管员负责保管，并负责定期盘点工作。第二章 烟酒、礼品的采购 第四条 香烟、购物卡等固定采购点的物品由行政人事部在达到最低库存量时，根据每月 使用情况向总经办申请批准后采购。 第五条 其他礼品如茶叶、酒等礼品由部门根据业务和工作需要提前向总经办申请，待总 经办批准后由总经办负责采购或定制，在采购、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价 廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条 非总经办和行政人事部人员自行采购的礼品，需及时（二日内）至行政人事部和 保管员处办理入库和核实验收工作，采购人员凭入库单及发票按相关流程报销，否则不予 报销。第三章 酒水、礼品的验收与出入库第七条 采购人员在烟酒、礼品采购回公司或供应商按约定将烟酒、礼品交付公司 时，须由采购员、保管员、客户共同配合验收；对照申请及送货单检验货物的品名、规格 型号、质量、数量及金额是否一致；验收合格后，须在送货单上注明验收结果并经采购员、 保管员共同签字确认，之后才好办理入库和验收入库；如验收不合格，不予入库，并及时 联系供应商妥善处理。

第八条 烟酒、礼品入库时，采购员须填写《入库单》（入库单一式三联，一联由行 政人事部留存，一联交保管员登记台账，一联在报销对账时交财务部），并由采购员、保 管员共同签字后，方可入库。对入库管理的烟酒、礼品应分类、按序、按要求存储，确 保烟酒、礼品的正常、安全使用。第九条 酒水、礼品的出库必须履行审批手续，由经办人填写《烟酒礼品申请单》， 注明申请部门、申请人、用途、领用数量，报部门领导和总经办领导批准后方可至保管员 处领取。第十条 申请人领取烟酒、礼品后未用完的，应在 2 日内退回，保管员在收到回退 的烟酒、礼品后，重新办理入库手续。第十一条 对于因招待客户或不能在领用前办理领用手续的，需与保管员签署烟酒、 礼品借用单，并需在 2 日内补齐领用手续，否则其后再申领烟酒、礼品时不予受理。第十二条 《烟酒礼品申领单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，必须有领用人、 保管员及相关责任人签字确认。第四章 酒水、礼品的保管第十三条 原则上各类烟酒、礼品均由总经办指定的保管员进行保管。 第十四条 烟酒、礼品入库、出库应如数登记烟酒礼品，注明领用人、领用用途、数量和金 额，并如实填写烟酒、礼品出库台账，做到账物相符。

第十五条 每月 5 日前由保管员和入库员共同对库存的烟酒、礼品进行检查盘点，汇 总登记烟酒礼品盘点表并报送至总经办。 第十六条 保管员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、出库单、出库台 账一并移交下一任专管人员。 第十七条 代管 保管员的职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放相关的烟 酒、礼品。保管员因其他原因不在时，应安排部门其他人员代管，在保管员到岗后立即与 代管人员核查帐物，以免出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物 不符的由代管人员直接承担经济责任。第五章附则第十八条 各部门所发生的烟酒、礼品费用由财务部统一核算，纳入各部门招待费用烟酒礼品， 按月、季度、年度报送至部门及领用人本人，并报送至总经办，实行费用包干的人员，其 发生的烟酒、礼品费用将计入其年终的工资奖金核算中。第十八条 对领用的烟酒、礼品等未使用在对外公关和业务中，公司一经发现，将给 予其领用物品市场价的双倍处罚（在当月工资中扣除），并取消其以后申请烟酒、礼品的 资格。第十九条 特别说明：公司采购的烟酒、礼品价格不得对除总经办、入库员、保管员 以后的人透漏，并且采购价格不能作为判断赠送客户的标准和依据。第二十条 本办法中最终解释权最终归属公司总经办。 **********有限公司 二Ｏ一六年四月七日